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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
AP Constructions | 16 446.00 | 2 228.00 | 14 218.00 | 16 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 3 667.00 | 5 579.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 243.00 | 37 426.00 | 19 816.00 | 57 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | 1 200.00 | 59 664.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 493.00 | 1 200.00 | 265 293.00 | 266 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 735.00 | 38 626.00 | 285 109.00 | 323 735.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 782.00 | 153 187.00 | | 142 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 603.00 | -555.00 | | 99 603.00 |
DL TOTAL (I) | 247 885.00 | 158 132.00 | | 247 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 8.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 846.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | 7 074.00 | | 34 197.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 909.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 225.00 | 8 837.00 | | 37 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 109.00 | 166 968.00 | | 285 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 225.00 | 8 837.00 | | 37 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 767.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 739.00 | 110 532.00 | | 201 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 136.00 | 111 087.00 | | 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 603.00 | -555.00 | | 99 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 689.00 | | 13 309.00 | 44 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 57 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 26 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | 13 309.00 | 13 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 101.00 | 2 080.00 | 755.00 | 36 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 2 080.00 | 755.00 | 5 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 1 449.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 38 198.00 | 37 143.00 | | 38 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 172.00 | 5 994.00 | | 7 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | 1 000.00 | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 232.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 232.00 | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | 21 756.00 | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 565.00 | 1 892.00 | | 31 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 035.00 | 45 585.00 | | 53 035.00 |