| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 37 361.00 | 5 382.00 | 42 743.00 |
AP Constructions | 20 306.00 | 5 744.00 | 14 562.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 12 256.00 | 10 647.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 972.00 | 55 361.00 | 30 611.00 | 85 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 194.00 | 1 200.00 | 53 994.00 | 55 194.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 774.00 | 1 200.00 | 156 574.00 | 157 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 746.00 | 56 561.00 | 187 185.00 | 243 746.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 371.00 | 81 379.00 | | 48 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 134.00 | 96 992.00 | | 92 134.00 |
DL TOTAL (I) | 146 005.00 | 183 871.00 | | 146 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 031.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | 21 104.00 | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 1 338.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 180.00 | 32 512.00 | | 41 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 185.00 | 216 383.00 | | 187 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180.00 | 32 512.00 | | 41 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 6 501.00 | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 700.00 | 231 838.00 | | 303 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 566.00 | 134 846.00 | | 211 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 134.00 | 96 992.00 | | 92 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 435.00 | | 6 412.00 | 81 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 85 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 43 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | | 6 412.00 | 38 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 114.00 | 10 882.00 | 1 635.00 | 46 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 390.00 | 3 971.00 | | 33 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 6 911.00 | 1 635.00 | 12 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 751.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 935.00 | 7 008.00 | | 13 935.00 |
ST Autres comptes | 67 278.00 | 50 348.00 | | 67 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 699.00 | 6 566.00 | | 6 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086.00 | 2 900.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 231.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 982.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 100.00 | 45 940.00 | | 60 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 309.00 | 4 949.00 | | 8 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 998.00 | 66 821.00 | | 88 998.00 |