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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 33 390.00 | 9 353.00 | 42 743.00 |
AP Constructions | 16 446.00 | 3 873.00 | 12 573.00 | 16 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 8 151.00 | 13 375.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 435.00 | 46 114.00 | 35 321.00 | 81 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | 1 200.00 | 54 600.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 262.00 | 1 200.00 | 181 062.00 | 182 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 697.00 | 47 314.00 | 216 383.00 | 263 697.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 379.00 | 142 782.00 | | 81 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 992.00 | 108 726.00 | | 96 992.00 |
DL TOTAL (I) | 183 871.00 | 257 008.00 | | 183 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 2 566.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 399.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 25 074.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 63.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 512.00 | 28 102.00 | | 32 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 383.00 | 285 109.00 | | 216 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 512.00 | 28 102.00 | | 32 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -760.00 | | | -760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 8 571.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 838.00 | 201 739.00 | | 231 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 846.00 | 93 013.00 | | 134 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 992.00 | 108 726.00 | | 96 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 243.00 | | 24 192.00 | 57 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 831.00 | | 11 912.00 | 30 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | 12 280.00 | 26 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 8 688.00 | | 37 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 831.00 | 2 559.00 | | 30 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 6 129.00 | | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 240.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | 3 815.00 | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 50 348.00 | 38 198.00 | | 50 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 566.00 | 7 172.00 | | 6 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 3 850.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 228.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | 468.00 | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ZE Dividendes | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 821.00 | 53 035.00 | | 66 821.00 |