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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
AP Constructions | 20 306.00 | 9 662.00 | 10 644.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 690.00 | 22 767.00 | 11 923.00 | 34 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 599.00 | 75 172.00 | 51 427.00 | 126 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | 1 200.00 | 74 220.00 | 75 420.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 598.00 | 1 200.00 | 206 398.00 | 207 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 197.00 | 76 372.00 | 257 825.00 | 334 197.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 198.00 | 70 505.00 | | 80 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 79 693.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 125 203.00 | 155 698.00 | | 125 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 794.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | 27 449.00 | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 10 119.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 622.00 | 38 362.00 | | 132 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 825.00 | 194 060.00 | | 257 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 711.00 | 38 362.00 | | 55 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 5 819.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 844.00 | 275 657.00 | | 207 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 339.00 | 195 964.00 | | 168 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 505.00 | 79 693.00 | | 39 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 493.00 | 8 679.00 | | 66 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 331.00 | 1 412.00 | | 41 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 7 267.00 | | 25 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 8 089.00 | 33 253.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 622.00 | 55 711.00 | 33 253.00 | 132 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 365.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 3 906.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 50 886.00 | 65 461.00 | | 50 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 734.00 | 6 729.00 | | 6 734.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | 935.00 | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 949.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 1 314.00 | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | 54 980.00 | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 478.00 | 7 985.00 | | 4 478.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 401.00 | 77 031.00 | | 64 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |