|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
AP Constructions | 90 978.00 | 15 502.00 | 75 476.00 | 90 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 734.00 | 17 733.00 | 21 000.00 | 38 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 636.00 | 75 978.00 | 111 659.00 | 187 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 180.00 | 1 200.00 | 70 980.00 | 72 180.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 153.00 | 1 200.00 | 245 953.00 | 247 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 790.00 | 77 178.00 | 357 612.00 | 434 790.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 702.00 | 80 198.00 | | 89 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 750.00 | 39 505.00 | | 111 750.00 |
DL TOTAL (I) | 206 952.00 | 125 203.00 | | 206 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 911.00 | 85 000.00 | | 76 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 7 183.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 390.00 | 29 498.00 | | 51 390.00 |
EA Autres dettes | 17 316.00 | 10 941.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 660.00 | 132 622.00 | | 150 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 612.00 | 257 825.00 | | 357 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 927.00 | 55 711.00 | | 81 927.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 997.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 3 907.00 | | 17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 234.00 | 207 844.00 | | 330 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 484.00 | 168 339.00 | | 218 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 750.00 | 39 505.00 | | 111 750.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 599.00 | | 85 864.00 | 126 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 861.00 | 10 966.00 | 187 636.00 | 13 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 10 966.00 | 129 711.00 | 13 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 856.00 | | 85 682.00 | 68 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 182.00 | 15 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 172.00 | 11 612.00 | 10 806.00 | 75 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 11 612.00 | 10 806.00 | 32 429.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UX Autres créances clients | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 911.00 | 8 178.00 | 33 618.00 | 76 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 660.00 | 81 927.00 | 33 618.00 | 150 660.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 104.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 6 061.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 63 893.00 | 50 886.00 | | 63 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 410.00 | 6 734.00 | | 8 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825.00 | 719.00 | | 4 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 353.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 2 457.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 394.00 | 40 800.00 | | 65 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 666.00 | 4 478.00 | | 10 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 011.00 | 64 401.00 | | 81 011.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |