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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 284.00 | 31.00 | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 41 655.00 | 23 855.00 | 65 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 825.00 | 41 939.00 | 23 886.00 | 65 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
110 Total général Actif | 185 430.00 | 41 939.00 | 143 490.00 | 185 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 033.00 | | | 360 033.00 |
222 Production stockée | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
242 Autres charges externes. | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
252 Charges sociales | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 748.00 | | | 336 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |