| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 378.00 | 22.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 956.00 | 43 506.00 | 29 450.00 | 72 956.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 156.00 | 43 884.00 | 30 272.00 | 74 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
110 Total général Actif | 170 676.00 | 43 884.00 | 126 792.00 | 170 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 648.00 | | | 411 648.00 |
222 Production stockée | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 696.00 | | | 417 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
242 Autres charges externes. | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
252 Charges sociales | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 361.00 | | | 408 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |