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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 748.00 | 61 461.00 | 34 287.00 | 95 748.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 948.00 | 61 861.00 | 35 087.00 | 96 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
110 Total général Actif | 196 016.00 | 61 861.00 | 134 154.00 | 196 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 426.00 | | | 385 426.00 |
230 Autres produits | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 304.00 | | | 391 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
252 Charges sociales | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 235.00 | | | 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |