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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 178.00 | 222.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 632.00 | 37 594.00 | 29 039.00 | 66 632.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 532.00 | 37 772.00 | 29 761.00 | 67 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
072 Créances – Autres | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
084 Disponibilités | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
110 Total général Actif | 161 308.00 | 37 772.00 | 123 536.00 | 161 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
222 Production stockée | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 870.00 | | | 418 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
252 Charges sociales | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 276.00 | | | 417 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |