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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 580.00 | 51 629.00 | 40 950.00 | 92 580.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 780.00 | 52 029.00 | 41 750.00 | 93 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
110 Total général Actif | 217 245.00 | 52 029.00 | 165 216.00 | 217 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 417 144.00 | | | 417 144.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 948.00 | | | 411 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
252 Charges sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 935.00 | | | 374 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |