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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 56 380.00 | 24 859.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 133.00 | 56 380.00 | 62 753.00 | 119 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
060 Stock marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
110 Total général Actif | 139 247.00 | 56 380.00 | 82 867.00 | 139 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 802.00 | 177 054.00 | | 168 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | 5 624.00 | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 752.00 | 182 678.00 | | 174 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 141.00 | 8 640.00 | | 9 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | 184.00 | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 874.00 | 53 121.00 | | 51 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | -200.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 34 423.00 | 32 607.00 | | 34 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | 10 450.00 | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 410.00 | 54 579.00 | | 54 410.00 |
252 Charges sociales | 14 663.00 | 15 384.00 | | 14 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 5 945.00 | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 166.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 074.00 | 180 876.00 | | 179 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 322.00 | 1 802.00 | | -4 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 944.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 209.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 1 109.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 611.00 | 1 428.00 | | -4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |