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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 60 335.00 | 20 905.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 133.00 | 60 335.00 | 58 798.00 | 119 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
110 Total général Actif | 153 198.00 | 60 335.00 | 92 864.00 | 153 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 788.00 | 168 802.00 | | 195 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 494.00 | | |
230 Autres produits | 5 737.00 | 5 456.00 | | 5 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 525.00 | 174 752.00 | | 201 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 111.00 | 9 141.00 | | 10 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | -176.00 | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 842.00 | 51 874.00 | | 60 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | -136.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 34 104.00 | 34 423.00 | | 34 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 368.00 | 10 870.00 | | 12 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 143.00 | 54 410.00 | | 57 143.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | 14 663.00 | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 3 994.00 | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 020.00 | 179 074.00 | | 193 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 505.00 | -4 322.00 | | 8 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 244.00 | -4 611.00 | | 8 244.00 |