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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 62 386.00 | 21 632.00 | 84 018.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 911.00 | 62 386.00 | 59 525.00 | 121 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
110 Total général Actif | 152 245.00 | 62 386.00 | 89 860.00 | 152 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 883.00 | 198 752.00 | | 196 883.00 |
230 Autres produits | 4 141.00 | 6 863.00 | | 4 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 023.00 | 205 615.00 | | 201 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 911.00 | 10 808.00 | | 11 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 310.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 074.00 | 64 059.00 | | 56 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | 188.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 36 036.00 | 36 121.00 | | 36 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | 11 790.00 | | 11 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 550.00 | 58 291.00 | | 64 550.00 |
252 Charges sociales | 16 686.00 | 16 414.00 | | 16 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | 3 009.00 | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 513.00 | 201 055.00 | | 199 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | 4 560.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | 1 105.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | 4 249.00 | | 1 258.00 |