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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 868.00 | 61 972.00 | 17 896.00 | 79 868.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 761.00 | 61 972.00 | 55 789.00 | 117 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
084 Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
110 Total général Actif | 153 992.00 | 61 972.00 | 92 020.00 | 153 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 752.00 | 195 788.00 | | 198 752.00 |
230 Autres produits | 6 863.00 | 5 737.00 | | 6 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 615.00 | 201 525.00 | | 205 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 808.00 | 10 111.00 | | 10 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -207.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 059.00 | 60 842.00 | | 64 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | -424.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 36 121.00 | 34 104.00 | | 36 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 12 368.00 | | 11 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 291.00 | 57 143.00 | | 58 291.00 |
252 Charges sociales | 16 414.00 | 15 117.00 | | 16 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 3 954.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 055.00 | 193 020.00 | | 201 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | 8 505.00 | | 4 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 1 055.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | 8 244.00 | | 4 249.00 |