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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 66 112.00 | 17 906.00 | 84 018.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 911.00 | 66 112.00 | 55 799.00 | 121 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
110 Total général Actif | 181 894.00 | 66 112.00 | 115 783.00 | 181 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 383.00 | 196 883.00 | | 170 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
230 Autres produits | 3 810.00 | 4 141.00 | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 268.00 | 201 023.00 | | 204 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 498.00 | 11 911.00 | | 9 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -491.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 814.00 | 56 074.00 | | 51 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | 508.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 32 732.00 | 36 036.00 | | 32 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | 11 183.00 | | 10 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 682.00 | 64 550.00 | | 58 682.00 |
252 Charges sociales | 15 249.00 | 16 686.00 | | 15 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | 3 004.00 | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 984.00 | 199 513.00 | | 181 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 283.00 | 1 510.00 | | 22 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | 794.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 1 046.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 976.00 | 1 258.00 | | 21 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |