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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
110 Total général Actif | 509 886.00 | | 509 886.00 | 509 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 082.00 | 4 085.00 | | 3 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 6 985.00 | | 6 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 27 039.00 | 29 711.00 | | 27 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 617.00 | 88 782.00 | | 84 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | 1 218.00 | | 5 384.00 |
280 Produits financiers | 83 807.00 | 34 129.00 | | 83 807.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 3 398.00 | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 483.00 | 31 948.00 | | 86 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |