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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 066.00 | 1 196.00 | 208 870.00 | 210 066.00 |
084 Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 867.00 | 1 196.00 | 251 670.00 | 252 867.00 |
110 Total général Actif | 584 555.00 | 1 196.00 | 583 358.00 | 584 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 002.00 | 90 001.00 | | 90 002.00 |
242 Autres charges externes. | 4 043.00 | 3 209.00 | | 4 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 311.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 30 560.00 | 30 772.00 | | 30 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 942.00 | 79 292.00 | | 82 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 060.00 | 10 709.00 | | 7 060.00 |
280 Produits financiers | 116 430.00 | 83 245.00 | | 116 430.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 572.00 | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 2 159.00 | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 541.00 | 91 222.00 | | 120 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577.00 | | | 577.00 |