| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 066.00 | 520.00 | 274 546.00 | 275 066.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 443.00 | 520.00 | 305 923.00 | 306 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 131.00 | 520.00 | 637 611.00 | 638 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
DG Autres réserves | 18 472.00 | 4 892.00 | | 18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 597.00 | 153 626.00 | | 82 597.00 |
DL TOTAL (I) | 459 943.00 | 517 392.00 | | 459 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 342.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 116 850.00 | | 67 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | 69 341.00 | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | 12 903.00 | | 31 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 393.00 | 32 838.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 267.00 | 235 570.00 | | 215 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 210.00 | 752 962.00 | | 675 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 267.00 | 233 697.00 | | 215 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 743.00 | | 695 743.00 | 695 743.00 |
FG Production vendue services | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 197.00 | | 890 197.00 | 890 197.00 |
FM Production stockée | | | -586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 2 741.00 | | 1 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 288.00 | 16 973.00 | | -14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 079.00 | 1 002 635.00 | | 892 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 482.00 | 849 008.00 | | 809 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 597.00 | 153 626.00 | | 82 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | 43 813.00 | 238 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 277.00 | | 7 120.00 | 217 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 36 693.00 | 1 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 687.00 | 15 651.00 | | 192 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 3 633.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 725.00 | 12 018.00 | | 179 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 434.00 | | 1 283.00 |
UG ‐ Financières | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |