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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
084 Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
110 Total général Actif | 462 029.00 | | 462 029.00 | 462 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 001.00 | 90 000.00 | | 90 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 209.00 | 3 082.00 | | 3 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 6 496.00 | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 48 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 24 968.00 | 27 039.00 | | 24 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 292.00 | 84 617.00 | | 79 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 709.00 | 5 384.00 | | 10 709.00 |
280 Produits financiers | 83 245.00 | 83 807.00 | | 83 245.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 2 302.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 406.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 222.00 | 86 483.00 | | 91 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 515.00 | | | 515.00 |