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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 066.00 | 2 567.00 | 272 499.00 | 275 066.00 |
084 Disponibilités | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 753.00 | 2 567.00 | 383 186.00 | 385 753.00 |
110 Total général Actif | 717 441.00 | 2 567.00 | 714 874.00 | 717 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 251.00 | 90 000.00 | | 91 251.00 |
242 Autres charges externes. | 2 615.00 | 2 970.00 | | 2 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 474.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 33 681.00 | 34 999.00 | | 33 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 652.00 | 86 443.00 | | 84 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 599.00 | 3 557.00 | | 6 599.00 |
280 Produits financiers | 58 215.00 | 118 552.00 | | 58 215.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 725.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 529.00 | 120 384.00 | | 61 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 424.00 | | | 424.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |