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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 423.00 | 8 076.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 866.00 | 14 309.00 | 5 557.00 | 19 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 218.00 | 45 248.00 | 13 969.00 | 59 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BN En cours de production de biens | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 171.00 | 45 248.00 | 402 922.00 | 448 171.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 861.00 | | | 365 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 922.00 | | | 402 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 408.00 | | | 365 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 445.00 | | 983 445.00 | 983 445.00 |
FG Production vendue services | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 772.00 | | 991 772.00 | 991 772.00 |
FM Production stockée | | | -80 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 184.00 | | | 962 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 598.00 | | | 950 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 601.00 | 6 648.00 | 2 000.00 | 40 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 4 042.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 2 607.00 | 2 000.00 | 13 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841.00 | 5 388.00 | 453.00 | 5 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 233.00 | 233 233.00 | | 233 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 861.00 | 365 408.00 | 453.00 | 365 861.00 |