| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 162.00 | 787.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 2 639.00 | 14 498.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 298.00 | 32 321.00 | 22 977.00 | 55 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 837.00 | 79 639.00 | 40 198.00 | 119 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BN En cours de production de biens | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 864.00 | 328.00 | 587 536.00 | 587 864.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 024.00 | 328.00 | 971 696.00 | 972 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 861.00 | 79 967.00 | 1 011 894.00 | 1 091 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 563.00 | | | 261 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 543.00 | | | 842 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 543.00 | | | 842 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 252.00 | | 2 231 252.00 | 2 231 252.00 |
FG Production vendue services | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 786.00 | | 2 245 786.00 | 2 245 786.00 |
FM Production stockée | | | 53 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 987.00 | | | 2 310 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 026.00 | | | 2 262 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 799.00 | | 35 038.00 | 84 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | 600.00 | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | | 32 838.00 | 39 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 1 600.00 | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 293.00 | 12 346.00 | | 67 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 2 163.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 10 183.00 | | 24 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 293.00 | 338 293.00 | | 338 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 295.00 | 162 295.00 | | 162 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 587 864.00 | 587 470.00 | 394.00 | 587 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 301.00 | 620 308.00 | 1 994.00 | 622 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 544.00 | 842 544.00 | | 842 544.00 |