| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 838.00 | 112.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 170.00 | 18 501.00 | 39 669.00 | 58 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 607.00 | 61 466.00 | 58 142.00 | 119 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 232.00 | 125 321.00 | 99 911.00 | 225 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 546.00 | 328.00 | 454 218.00 | 454 546.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 604 667.00 | | 604 667.00 | 604 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 187.00 | 328.00 | 1 177 859.00 | 1 178 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 419.00 | 125 649.00 | 1 277 770.00 | 1 403 419.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 761.00 | 148 351.00 | | 198 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 485.00 | 50 410.00 | | 90 485.00 |
DL TOTAL (I) | 300 247.00 | 209 761.00 | | 300 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 573.00 | 101 105.00 | | 100 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | 11 322.00 | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 210.00 | 181 192.00 | | 234 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 379.00 | 122 928.00 | | 209 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 906.00 | 122 458.00 | | 421 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 523.00 | 539 004.00 | | 977 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 770.00 | 748 766.00 | | 1 277 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 523.00 | 539 004.00 | | 887 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 1 105.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 266.00 | | 2 041 266.00 | 2 041 266.00 |
FG Production vendue services | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 317.00 | | 2 047 317.00 | 2 047 317.00 |
FM Production stockée | | | 58 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | 4 236.00 | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 7 397.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 7 397.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 6 976.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 6 976.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 421.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | 12 721.00 | | 26 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 693.00 | 1 653 940.00 | | 2 113 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 207.00 | 1 603 530.00 | | 2 023 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 485.00 | 50 410.00 | | 90 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 350.00 | | 47 768.00 | 193 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 225 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 177 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | 45 963.00 | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 805.00 | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 064.00 | 27 257.00 | | 98 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | 200.00 | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | 27 057.00 | | 52 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 906.00 | 421 906.00 | | 421 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 152.00 | 454 152.00 | | 454 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 131.00 | 482 631.00 | 1 500.00 | 484 131.00 |
VW T.V.A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 523.00 | 887 523.00 | 80 000.00 | 977 523.00 |