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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 10 264.00 | 8 085.00 | 18 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 358.00 | 2 078.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 692.00 | 18 942.00 | 8 750.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 332.00 | 56 082.00 | 19 250.00 | 75 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BN En cours de production de biens | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 380.00 | 328.00 | 218 052.00 | 218 380.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 640.00 | 328.00 | 554 312.00 | 554 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 972.00 | 56 410.00 | 573 562.00 | 629 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 038.00 | | | 499 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 562.00 | | | 573 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 084.00 | | | 487 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 567.00 | -49 500.00 | 985 067.00 | 1 034 567.00 |
FG Production vendue services | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 376.00 | -49 500.00 | 1 023 876.00 | 1 073 376.00 |
FM Production stockée | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 220.00 | | | 1 045 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 757.00 | | | 1 007 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 249.00 | 10 833.00 | | 45 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 5 840.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 4 993.00 | | 14 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
UX Autres créances clients | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 978.00 | 8 024.00 | 11 954.00 | 19 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 145.00 | 264 752.00 | 394.00 | 265 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 038.00 | 487 084.00 | 11 954.00 | 499 038.00 |