| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 638.00 | 311.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 220.00 | 7 954.00 | 25 266.00 | 33 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 44 954.00 | 67 772.00 | 112 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 350.00 | 98 063.00 | 95 286.00 | 193 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BN En cours de production de biens | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 605.00 | 328.00 | 224 277.00 | 224 605.00 |
BZ Autres créances | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CF Disponibilités | 303 154.00 | | 303 154.00 | 303 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 807.00 | 328.00 | 653 479.00 | 653 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 157.00 | 98 391.00 | 748 765.00 | 847 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 004.00 | | | 539 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 765.00 | | | 748 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 004.00 | | | 439 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 487.00 | | 1 684 487.00 | 1 684 487.00 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 187.00 | | 1 702 187.00 | 1 702 187.00 |
FM Production stockée | | | -60 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 940.00 | | | 1 653 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 529.00 | | | 1 603 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 838.00 | | 73 512.00 | 119 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 436.00 | | 73 512.00 | 72 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639.00 | 18 425.00 | | 79 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 476.00 | | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | 17 949.00 | | 34 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 192.00 | 181 192.00 | | 181 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 605.00 | 224 212.00 | 394.00 | 224 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 589.00 | 304 595.00 | 1 994.00 | 306 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 004.00 | 439 004.00 | 100 000.00 | 539 004.00 |