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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 094.00 | 174 996.00 | 53 098.00 | 228 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 5 132.00 | 3 672.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 422.00 | 180 128.00 | 1 802 294.00 | 1 982 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 661.00 | | 540 661.00 | 540 661.00 |
BZ Autres créances | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
CF Disponibilités | 414 080.00 | | 414 080.00 | 414 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 655.00 | | 1 120 655.00 | 1 120 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 077.00 | 180 128.00 | 2 922 949.00 | 3 103 077.00 |
CU Autres participations | 1 562 185.00 | | 1 562 185.00 | 1 562 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 664.00 | | | 1 042 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 408.00 | | | 381 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 872.00 | | | 1 512 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 522.00 | | | 1 103 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 077.00 | | | 1 410 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 949.00 | | | 2 922 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 077.00 | | | 1 410 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 282.00 | | 52 440.00 | 1 930 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 745 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 982 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | | 3 167.00 | 233 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 551.00 | | 49 273.00 | 1 696 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 890.00 | 28 238.00 | | 151 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 890.00 | 28 238.00 | | 151 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
UX Autres créances clients | 540 661.00 | | | 540 661.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 522.00 | 1 103 522.00 | | 1 103 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 913.00 | 706 575.00 | 183 338.00 | 889 913.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 077.00 | 1 410 077.00 | | 1 410 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ST Autres comptes | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 574.00 | | | 42 574.00 |