| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 419.00 | 225 280.00 | 9 139.00 | 234 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 7 429.00 | 1 376.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 970.00 | 432 708.00 | 1 646 262.00 | 2 078 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
BZ Autres créances | 750 005.00 | | 750 005.00 | 750 005.00 |
CF Disponibilités | 616 338.00 | | 616 338.00 | 616 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 142.00 | | 1 730 142.00 | 1 730 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 112.00 | 432 708.00 | 3 376 404.00 | 3 809 112.00 |
CU Autres participations | 1 562 188.00 | | 1 562 188.00 | 1 562 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 576.00 | | | 2 258 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 643.00 | | | -61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 733.00 | | | 2 285 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 474.00 | | | 626 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 479.00 | | | 388 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 671.00 | | | 1 090 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 404.00 | | | 3 376 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 787.00 | | | 589 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 272.00 | | 23 698.00 | 2 055 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 223.00 | | | 243 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 049.00 | | 23 698.00 | 1 812 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 923.00 | 8 785.00 | | 223 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | 8 785.00 | | 223 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 479.00 | 388 479.00 | | 388 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
UX Autres créances clients | 357 308.00 | 357 308.00 | | 357 308.00 |
VB T. V. A. | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 474.00 | 125 591.00 | 500 883.00 | 626 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 936.00 | | | 648 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 611.00 | 500 611.00 | | 500 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 363.00 | 1 113 804.00 | 73 559.00 | 1 187 363.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 671.00 | 589 787.00 | 500 883.00 | 1 090 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |