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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 419.00 | 216 890.00 | 17 529.00 | 234 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 7 033.00 | 1 771.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 272.00 | 423 923.00 | 1 631 349.00 | 2 055 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
BZ Autres créances | 758 740.00 | | 758 740.00 | 758 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 439 892.00 | | 439 892.00 | 439 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 073.00 | | 1 430 073.00 | 1 430 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 345.00 | 423 923.00 | 3 061 422.00 | 3 485 345.00 |
CU Autres participations | 1 562 188.00 | | 1 562 188.00 | 1 562 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 320.00 | | | 1 830 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 256.00 | | | 428 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 376.00 | | | 2 347 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 740.00 | | | 649 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 422.00 | | | 3 061 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 238.00 | | | 202 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 447.00 | | 101 825.00 | 1 953 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | | 1 825.00 | 241 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 049.00 | | 100 000.00 | 1 712 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 256.00 | 8 667.00 | | 215 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 256.00 | 8 667.00 | | 215 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 218 490.00 | 218 490.00 | | 218 490.00 |
VB T. V. A. | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VC Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 740.00 | 137 932.00 | 511 808.00 | 649 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 734.00 | 978 874.00 | 49 861.00 | 1 028 734.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 046.00 | 202 238.00 | 511 808.00 | 714 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |