| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 594.00 | 198 597.00 | 33 997.00 | 232 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 6 241.00 | 2 563.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 453.00 | 204 838.00 | 1 728 615.00 | 1 933 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
BZ Autres créances | 609 206.00 | | 609 206.00 | 609 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 839.00 | | 1 006 839.00 | 1 006 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 292.00 | 204 838.00 | 2 735 454.00 | 2 940 292.00 |
CU Autres participations | 1 562 188.00 | | 1 562 188.00 | 1 562 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 072.00 | | | 1 424 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 177.00 | | | -237 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 696.00 | | | 1 275 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 910.00 | | | 912 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 765.00 | | | 517 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 758.00 | | | 1 459 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 454.00 | | | 2 735 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 534.00 | | | 677 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 422.00 | | 4 503.00 | 1 982 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 471.00 | 1 692 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 471.00 | 1 933 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 898.00 | | 4 500.00 | 236 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 524.00 | | 3.00 | 1 745 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 128.00 | 24 710.00 | | 180 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 128.00 | 24 710.00 | | 180 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 765.00 | 517 765.00 | | 517 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
UX Autres créances clients | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
VB T. V. A. | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 910.00 | 130 686.00 | 556 635.00 | 912 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 248.00 | | | 320 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 425.00 | 902 558.00 | 129 867.00 | 1 032 425.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 758.00 | 677 534.00 | 556 635.00 | 1 459 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 901.00 | | | 43 901.00 |