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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 594.00 | 208 620.00 | 23 974.00 | 232 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 6 637.00 | 2 167.00 | 8 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 447.00 | 315 256.00 | 1 638 190.00 | 1 953 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
BZ Autres créances | 406 636.00 | | 406 636.00 | 406 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CF Disponibilités | 814 475.00 | | 814 475.00 | 814 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 530.00 | | 1 391 530.00 | 1 391 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 977.00 | 315 256.00 | 3 029 721.00 | 3 344 977.00 |
CU Autres participations | 1 562 188.00 | | 1 562 188.00 | 1 562 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 896.00 | | | 1 186 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 425.00 | | | 643 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 120.00 | | | 1 919 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 194.00 | | | 783 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 600.00 | | | 1 110 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 721.00 | | | 3 029 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 664.00 | | | 461 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 453.00 | | 100 000.00 | 1 933 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 006.00 | 1 712 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 006.00 | 1 953 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 055.00 | | 100 000.00 | 1 692 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 838.00 | 10 418.00 | | 204 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 838.00 | 10 418.00 | | 204 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
VB T. V. A. | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 194.00 | 134 257.00 | 572 670.00 | 783 194.00 |
VI Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 307.00 | 536 447.00 | 49 861.00 | 586 307.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 600.00 | 461 664.00 | 572 670.00 | 1 110 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |