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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 952.00 | 377 000.00 | 664 952.00 | 1 041 952.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
CF Disponibilités | 203 461.00 | | 203 461.00 | 203 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 461.00 | | 7 003 461.00 | 7 003 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 413.00 | 377 000.00 | 7 668 413.00 | 8 045 413.00 |
CU Autres participations | 1 041 952.00 | 377 000.00 | 664 952.00 | 1 041 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540 743.00 | 8 540 743.00 | | 8 540 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
DH Report à nouveau | -684 200.00 | | | -684 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 122.00 | -684 200.00 | | -393 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 173.00 | 8 053 296.00 | | 7 660 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 000.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 240.00 | 10 475.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 413.00 | 8 063 771.00 | | 7 668 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 580 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821 373.00 | | | 6 821 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821 373.00 | | | 6 821 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678 626.00 | | | -4 678 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 122.00 | -684 200.00 | | -393 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541 952.00 | | | 12 541 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541 952.00 | | | 12 541 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 800 000.00 | 3 770 000.00 | 46 800 000.00 | 46 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680 000.00 | 377 000.00 | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680 000.00 | 377 000.00 | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
UG ‐ Financières | | 377 000.00 | 4 680 000.00 | |