| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683.00 | 18 403.00 | 6 280.00 | 24 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 683.00 | 18 403.00 | 6 280.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 438 505.00 | | 6 438 505.00 | 6 438 505.00 |
CF Disponibilités | 1 418 063.00 | | 1 418 063.00 | 1 418 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 467.00 | | 7 883 467.00 | 7 883 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 150.00 | 18 403.00 | 7 889 747.00 | 7 908 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540 744.00 | 8 540 744.00 | | 8 540 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
DH Report à nouveau | -952 776.00 | -858 410.00 | | -952 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 038.00 | -94 366.00 | | 96 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 758.00 | 7 784 721.00 | | 7 880 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 74.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 408.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989.00 | 6 682.00 | | 8 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 747.00 | 7 791 403.00 | | 7 889 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989.00 | 6 682.00 | | 8 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 219.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 219.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -219.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | -36 265.00 | | 29 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 630.00 | 458 311.00 | | 389 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 592.00 | 552 677.00 | | 293 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 038.00 | -94 366.00 | | 96 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 4 804.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 4 804.00 | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |