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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 8 663.00 | 16 019.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 682.00 | 8 663.00 | 76 019.00 | 84 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 339 483.00 | | 4 339 483.00 | 4 339 483.00 |
CF Disponibilités | 3 529 798.00 | | 3 529 798.00 | 3 529 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 792.00 | | 7 883 792.00 | 7 883 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 475.00 | 8 663.00 | 7 959 811.00 | 7 968 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540 743.00 | 8 540 743.00 | | 8 540 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 986.00 | -1 135 985.00 | | -1 099 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 575.00 | 35 999.00 | | 241 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 086.00 | 7 637 510.00 | | 7 879 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 6 369.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 2 749.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 725.00 | 12 118.00 | | 80 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 811.00 | 7 649 628.00 | | 7 959 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 724.00 | 12 118.00 | | 80 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 193.00 | 23 915.00 | | 27 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 449.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 449.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -449.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 054.00 | 142 258.00 | | 552 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 478.00 | 106 258.00 | | 310 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 575.00 | 35 999.00 | | 241 575.00 |