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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 418 731.00 | | 2 418 731.00 | 2 418 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 161.00 | | 7 436 161.00 | 7 436 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 161.00 | | 7 616 161.00 | 7 616 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540 743.00 | 8 540 743.00 | | 8 540 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 323.00 | -684 200.00 | | -1 077 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 662.00 | -393 122.00 | | -58 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 511.00 | 7 660 173.00 | | 7 601 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 4 400.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 3 840.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649.00 | 8 240.00 | | 14 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 161.00 | 7 668 413.00 | | 7 616 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 091.00 | 6 821 373.00 | | 665 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 091.00 | 6 821 373.00 | | 665 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 952.00 | 11 500 000.00 | | 1 041 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 952.00 | 11 500 000.00 | | 1 041 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 860.00 | -4 678 626.00 | | -376 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 799.00 | 11 520 859.00 | | 1 077 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 462.00 | 11 913 982.00 | | 1 136 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 663.00 | -393 122.00 | | -58 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 952.00 | | | 1 041 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 952.00 | | | 1 041 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 377 000.00 | |