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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 3 953.00 | 18 376.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 330.00 | 3 953.00 | 138 376.00 | 142 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 495 258.00 | | 2 495 258.00 | 2 495 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 251.00 | | 7 511 251.00 | 7 511 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 581.00 | 3 953.00 | 7 649 628.00 | 7 653 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540 743.00 | 8 540 743.00 | | 8 540 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 985.00 | -1 077 323.00 | | -1 135 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | -58 662.00 | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 510.00 | 7 601 511.00 | | 7 637 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 640.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 1 421.00 | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 118.00 | 14 649.00 | | 12 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 628.00 | 7 616 161.00 | | 7 649 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 041 952.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -376 860.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 257.00 | 1 077 799.00 | | 142 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 258.00 | 1 136 461.00 | | 106 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | -58 662.00 | | 35 999.00 |