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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
BZ Autres créances | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 712.00 | 18 395.00 | | 89 712.00 |
DH Report à nouveau | | -59 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 121.00 | 130 630.00 | | -62 121.00 |
DL TOTAL (I) | 29 791.00 | 91 912.00 | | 29 791.00 |
DP Provisions pour risques | 181 473.00 | 125 423.00 | | 181 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 473.00 | 125 423.00 | | 181 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 039.00 | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 158 285.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 6 671.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 685.00 | 388 307.00 | | 65 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 949.00 | 605 642.00 | | 276 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 685.00 | 388 307.00 | | 65 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 050.00 | 12 533.00 | | 56 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 050.00 | 22 426.00 | | 56 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 050.00 | -12 533.00 | | -56 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787.00 | 689 619.00 | | 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 908.00 | 558 989.00 | | 62 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 121.00 | 130 630.00 | | -62 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 423.00 | 56 050.00 | | 125 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 423.00 | 56 050.00 | | 125 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 779.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 8 713.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 77.00 | 65 328.00 | | 77.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33 664.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 23 828.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -140.00 | | | -140.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 839.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 5 618.00 | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 855.00 | 47 061.00 | | 78 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 255.00 | 30 821.00 | | 4 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 595.00 | 131 534.00 | | 6 595.00 |