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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CF Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 955.00 | 38 525.00 | | 40 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 191.00 | 2 430.00 | | 43 191.00 |
DL TOTAL (I) | 86 347.00 | 43 155.00 | | 86 347.00 |
DP Provisions pour risques | 52 857.00 | 151 117.00 | | 52 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 857.00 | 151 117.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 26 054.00 | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | 33 498.00 | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 9 645.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 282.00 | 69 198.00 | | 77 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 486.00 | 263 471.00 | | 216 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 282.00 | 69 199.00 | | 77 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 260.00 | 164 304.00 | | 98 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | 7 536.00 | | 5 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | 158 653.00 | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 961.00 | 5 650.00 | | 92 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 419.00 | 164 304.00 | | 98 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 227.00 | 161 873.00 | | 55 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 191.00 | 2 430.00 | | 43 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 117.00 | | 98 260.00 | 151 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 117.00 | | 98 260.00 | 151 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | 1 991.00 | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | 239.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | 389.00 | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438.00 | 2 230.00 | | 2 438.00 |