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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 147.00 | 40 955.00 | | 84 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | 43 191.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 84 087.00 | 86 347.00 | | 84 087.00 |
DP Provisions pour risques | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 814.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 42 322.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 738.00 | 77 282.00 | | 67 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 682.00 | 216 486.00 | | 204 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 738.00 | 77 282.00 | | 67 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 98 419.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260.00 | 55 227.00 | | 2 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | 43 191.00 | | -2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 158.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934.00 | 2 187.00 | | 1 934.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | 251.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 158.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 450.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226.00 | 2 438.00 | | 2 226.00 |