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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 708.00 | | 277 708.00 | 277 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 708.00 | | 277 708.00 | 277 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
DH Report à nouveau | -62 121.00 | | | -62 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | -62 121.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 43 279.00 | 29 790.00 | | 43 279.00 |
DP Provisions pour risques | 164 304.00 | 181 473.00 | | 164 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 304.00 | 181 473.00 | | 164 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 28 154.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 4 032.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 125.00 | 65 685.00 | | 70 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 708.00 | 276 949.00 | | 277 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 125.00 | 65 685.00 | | 70 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 169.00 | 786.00 | | 70 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 680.00 | 62 907.00 | | 56 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 488.00 | -62 121.00 | | 13 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 473.00 | 53 000.00 | 70 168.00 | 181 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 473.00 | 53 000.00 | 70 168.00 | 181 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 70 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 4 657.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 680.00 | 77.00 | | 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 263.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 78 854.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 255.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 6 594.00 | | 3 680.00 |