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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 154.00 | | 275 154.00 | 275 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 154.00 | | 275 154.00 | 275 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 079.00 | 89 711.00 | | 41 079.00 |
DH Report à nouveau | | -62 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | 13 488.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 40 725.00 | 43 279.00 | | 40 725.00 |
DP Provisions pour risques | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 154.00 | 277 708.00 | | 275 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 304.00 | 70 169.00 | | 164 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 858.00 | 56 680.00 | | 166 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554.00 | 13 488.00 | | -2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 304.00 | 164 304.00 | 164 304.00 | 164 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 304.00 | 164 304.00 | 164 304.00 | 164 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 304.00 | 164 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 844.00 | 269 844.00 | | 269 844.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554.00 | 2 999.00 | | 1 554.00 |
ST Autres comptes | 957.00 | 680.00 | | 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 511.00 | 3 680.00 | | 2 511.00 |