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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 908 979.00 | | 1 908 979.00 | 1 908 979.00 |
AP Constructions | 10 760 494.00 | 1 125 572.00 | 9 634 922.00 | 10 760 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 425 320.00 | | 4 425 320.00 | 4 425 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 595 793.00 | 1 125 572.00 | 16 470 221.00 | 17 595 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
BZ Autres créances | 4 684 883.00 | | 4 684 883.00 | 4 684 883.00 |
CF Disponibilités | 341 639.00 | | 341 639.00 | 341 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 160.00 | | 5 366 160.00 | 5 366 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 953.00 | 1 125 572.00 | 21 836 381.00 | 22 961 953.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 367.00 | -330 017.00 | | -321 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 8 651.00 | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 213 317.00 | 5 168 633.00 | | 9 213 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001 880.00 | 6 737 748.00 | | 12 001 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 36 579.00 | | 48 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 161 936.00 | | 55 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 209 736.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 25 225.00 | 19 644.00 | | 25 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 064.00 | 7 342 225.00 | | 12 623 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 836 381.00 | 12 510 858.00 | | 21 836 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 727.00 | | 956 727.00 | 956 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 727.00 | | 956 727.00 | 956 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 253 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 909.00 | 1 253 382.00 | | 43 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 909.00 | 59 568.00 | | 43 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 496.00 | 2 116 653.00 | | 1 022 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 812.00 | 2 108 002.00 | | 977 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 684.00 | 8 651.00 | | 44 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 002 398.00 | -28 726.00 | 8 925 168.00 | 11 002 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303 046.00 | | 17 595 793.00 | 2 303 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 046.00 | | 17 094 793.00 | 2 303 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 502 398.00 | -28 726.00 | 8 924 168.00 | 10 502 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 876.00 | 482 696.00 | | 642 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 876.00 | 482 696.00 | | 642 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 951.00 | 248 951.00 | | 248 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
VB T. V. A. | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 562.00 | | | 4 265 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 999 425.00 | 2 030 799.00 | 2 283 851.00 | 11 999 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 640 000.00 | | | 5 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 804.00 | | | 388 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 520.00 | 5 025 520.00 | | 5 025 520.00 |
VW T.V.A. | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 623 064.00 | 2 477 856.00 | 2 283 851.00 | 12 623 064.00 |