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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 2 222.00 | 1 753.00 | 3 975.00 |
AN Terrains | 701 160.00 | | 701 160.00 | 701 160.00 |
AP Constructions | 17 284 699.00 | 3 622 075.00 | 13 662 624.00 | 17 284 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 4 645.00 | 14 415.00 | 19 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 827 492.00 | | 4 827 492.00 | 4 827 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 617 594.00 | 3 628 942.00 | 20 988 651.00 | 24 617 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 1 329 482.00 | | 1 329 482.00 | 1 329 482.00 |
CF Disponibilités | 4 005 684.00 | | 4 005 684.00 | 4 005 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 073.00 | | 5 372 073.00 | 5 372 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 989 667.00 | 3 628 942.00 | 26 360 725.00 | 29 989 667.00 |
CU Autres participations | 1 764 800.00 | | 1 764 800.00 | 1 764 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 296.00 | 26 874.00 | | 35 296.00 |
DG Autres réserves | 670 616.00 | 510 614.00 | | 670 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 441.00 | 168 423.00 | | 268 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 464 353.00 | 10 195 912.00 | | 10 464 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499 389.00 | 12 317 002.00 | | 11 499 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 492.00 | 296 934.00 | | 307 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 68 708.00 | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 193.00 | 105 297.00 | | 39 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862 766.00 | 625 348.00 | | 3 862 766.00 |
EA Autres dettes | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 896 372.00 | 13 858 521.00 | | 15 896 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 360 725.00 | 24 054 432.00 | | 26 360 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 762.00 | 2 082 579.00 | | 5 244 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 665.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 720.00 | | 1 755 720.00 | 1 755 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 720.00 | | 1 755 720.00 | 1 755 720.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 351.00 | 71 613.00 | | 105 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 948.00 | 1 421 492.00 | | 1 755 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 507.00 | 1 253 069.00 | | 1 487 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 441.00 | 168 423.00 | | 268 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 056 331.00 | | | 18 056 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 690.00 | | | 516 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 261.00 | 939 681.00 | | 2 689 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 994.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 033.00 | 938 687.00 | | 2 688 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862 766.00 | 3 862 766.00 | | 3 862 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499 147.00 | 847 537.00 | 3 415 300.00 | 11 499 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 580.00 | | | 815 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 482.00 | 1 329 482.00 | | 1 329 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 389.00 | 1 366 389.00 | 1 000.00 | 1 367 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896 372.00 | 5 244 762.00 | 3 415 300.00 | 15 896 372.00 |