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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 908 979.00 | | 1 908 979.00 | 1 908 979.00 |
AP Constructions | 23 842 894.00 | 2 871 617.00 | 20 971 277.00 | 23 842 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 265 813.00 | 2 871 617.00 | 23 394 196.00 | 26 265 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 121.00 | | 714 121.00 | 714 121.00 |
BZ Autres créances | 756 024.00 | | 756 024.00 | 756 024.00 |
CF Disponibilités | 3 788 598.00 | | 3 788 598.00 | 3 788 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 215.00 | | 5 259 215.00 | 5 259 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 525 028.00 | 2 871 617.00 | 28 653 411.00 | 31 525 028.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 623.00 | -276 683.00 | | -63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 205.00 | 213 060.00 | | 239 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 582.00 | 9 426 377.00 | | 9 665 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 555 143.00 | 16 331 728.00 | | 17 555 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 898.00 | 300 564.00 | | 441 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 159.00 | 44 378.00 | | 67 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 863.00 | 45 297.00 | | 121 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 809.00 | 1 590 574.00 | | 225 809.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 11 612.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 844.00 | | | 574 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 987 829.00 | 18 324 153.00 | | 18 987 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 653 411.00 | 27 750 530.00 | | 28 653 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 709.00 | 2 636 071.00 | | 2 046 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 154.00 | | 2 176 154.00 | 2 176 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 154.00 | | 2 176 154.00 | 2 176 154.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888 672.00 | 1 888 672.00 | | 1 888 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 1 888 672.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 888 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -54.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 813.00 | 3 187 880.00 | | 2 182 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 608.00 | 2 974 820.00 | | 1 943 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 205.00 | 213 060.00 | | 239 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 713 238.00 | | 552 575.00 | 25 713 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 265 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 764 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212 238.00 | | 552 575.00 | 25 212 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 767.00 | 1 173 850.00 | | 1 697 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 767.00 | 1 173 850.00 | | 1 697 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 898.00 | | | 441 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 844.00 | 574 844.00 | | 574 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 121.00 | 714 121.00 | | 714 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555 143.00 | 1 055 922.00 | 4 220 963.00 | 17 555 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 934.00 | | | 955 934.00 |
VP Divers | 756 024.00 | 756 024.00 | | 756 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 617.00 | 1 470 617.00 | 1 000.00 | 1 471 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 987 829.00 | 2 046 709.00 | 4 220 963.00 | 18 987 829.00 |