| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 908 979.00 | | 1 908 979.00 | 1 908 979.00 |
AP Constructions | 23 303 259.00 | 1 697 767.00 | 21 605 492.00 | 23 303 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 713 238.00 | 1 697 767.00 | 24 015 471.00 | 25 713 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 543.00 | | 183 543.00 | 183 543.00 |
BZ Autres créances | 1 297 900.00 | | 1 297 900.00 | 1 297 900.00 |
CF Disponibilités | 2 253 172.00 | | 2 253 172.00 | 2 253 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 059.00 | | 3 735 059.00 | 3 735 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 448 297.00 | 1 697 767.00 | 27 750 530.00 | 29 448 297.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 683.00 | -321 367.00 | | -276 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 060.00 | 44 684.00 | | 213 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 426 377.00 | 9 213 317.00 | | 9 426 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 331 728.00 | 12 001 880.00 | | 16 331 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 564.00 | 176 582.00 | | 300 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 48 345.00 | | 44 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 297.00 | 55 104.00 | | 45 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 574.00 | 66 976.00 | | 1 590 574.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | 25 225.00 | | 11 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 324 153.00 | 12 623 064.00 | | 18 324 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 750 530.00 | 21 836 381.00 | | 27 750 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 071.00 | 650 295.00 | | 2 636 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 455.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 700.00 | | 1 294 700.00 | 1 294 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 700.00 | | 1 294 700.00 | 1 294 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888 672.00 | | | 1 888 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 672.00 | 43 909.00 | | 1 888 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888 672.00 | | | 1 888 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888 726.00 | | | 1 888 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 43 909.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 880.00 | 1 022 496.00 | | 3 187 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 820.00 | 977 812.00 | | 2 974 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 060.00 | 44 684.00 | | 213 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595 793.00 | | | 17 595 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 713 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 212 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094 793.00 | | | 17 094 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 572.00 | 572 195.00 | | 1 125 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 572.00 | 572 195.00 | | 1 125 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 574.00 | 1 590 574.00 | | 1 590 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 728.00 | 944 210.00 | 3 751 991.00 | 16 331 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 775 000.00 | | | 4 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
VP Divers | 1 297 900.00 | | | 1 297 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 887.00 | 1 481 887.00 | 1 000.00 | 1 482 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 153.00 | 2 636 071.00 | 3 751 991.00 | 18 324 153.00 |