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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 108.00 | 886.00 | 994.00 |
AN Terrains | 701 160.00 | | 701 160.00 | 701 160.00 |
AP Constructions | 12 980 219.00 | 2 017 622.00 | 10 962 597.00 | 12 980 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 64.00 | 3 924.00 | 3 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420 786.00 | | 1 420 786.00 | 1 420 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 623 147.00 | 2 017 794.00 | 13 605 353.00 | 15 623 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 885.00 | | 359 885.00 | 359 885.00 |
BZ Autres créances | 623 925.00 | | 623 925.00 | 623 925.00 |
CF Disponibilités | 5 398 233.00 | | 5 398 233.00 | 5 398 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 521.00 | | 6 382 521.00 | 6 382 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 005 668.00 | 2 017 794.00 | 19 987 874.00 | 22 005 668.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DG Autres réserves | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
DH Report à nouveau | | -63 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 906.00 | 239 205.00 | | 361 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 027 489.00 | 9 665 582.00 | | 10 027 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924 151.00 | 17 555 143.00 | | 8 924 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 814.00 | 441 898.00 | | 232 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | 67 159.00 | | 180 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 324.00 | 121 863.00 | | 208 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 517.00 | 225 809.00 | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 48 745.00 | 1 114.00 | | 48 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 388.00 | 574 844.00 | | 324 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 386.00 | 18 987 829.00 | | 9 960 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 987 874.00 | 28 653 411.00 | | 19 987 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 549.00 | 2 046 709.00 | | 1 364 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 071.00 | | 1 882 071.00 | 1 882 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 071.00 | | 1 882 071.00 | 1 882 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910 544.00 | | | 10 910 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910 544.00 | 1 592.00 | | 10 910 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 413.00 | | | 10 577 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577 413.00 | | | 10 577 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 131.00 | 1 592.00 | | 333 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 293.00 | 2 182 813.00 | | 12 797 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 387.00 | 1 943 608.00 | | 12 435 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 906.00 | 239 205.00 | | 361 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 265 813.00 | | 1 707 188.00 | 26 265 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349 854.00 | 15 623 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349 854.00 | 15 106 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764 813.00 | | 1 691 194.00 | 25 764 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | 15 000.00 | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 617.00 | 918 686.00 | 1 772 509.00 | 2 871 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 617.00 | 918 579.00 | 1 772 509.00 | 2 871 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 388.00 | 324 388.00 | | 324 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 885.00 | 359 885.00 | | 359 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924 151.00 | 561 128.00 | 2 247 915.00 | 8 924 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 612 228.00 | | | 8 612 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 925.00 | 623 925.00 | | 623 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 288.00 | 984 288.00 | 1 000.00 | 985 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 386.00 | 1 364 549.00 | 2 247 915.00 | 9 960 386.00 |