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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 136 688.00 | 1 041 651.00 | 54 095 037.00 | 55 136 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 193.00 | | 987 193.00 | 987 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 254 018.00 | 1 041 651.00 | 55 212 367.00 | 56 254 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 698.00 | | 884 698.00 | 884 698.00 |
BZ Autres créances | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
CF Disponibilités | 2 611 661.00 | | 2 611 661.00 | 2 611 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 160.00 | | 3 812 160.00 | 3 812 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 066 178.00 | 1 041 651.00 | 59 024 527.00 | 60 066 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 919 803.00 | -2 762 091.00 | | -3 919 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 379.00 | -1 157 712.00 | | -1 181 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 525 698.00 | 15 824 660.00 | | 15 525 698.00 |
DL TOTAL (I) | 11 924 516.00 | 13 404 857.00 | | 11 924 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 148 680.00 | | | 46 148 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 162 254.00 | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 327.00 | 4 854 006.00 | | 862 327.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 36 363 134.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 100 011.00 | 41 379 394.00 | | 47 100 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 024 527.00 | 54 784 251.00 | | 59 024 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 522.00 | | 1 191 522.00 | 1 191 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 522.00 | | 1 191 522.00 | 1 191 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 651.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 486.00 | 35 547.00 | | 1 490 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 865.00 | 1 193 260.00 | | 2 671 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 379.00 | -1 157 712.00 | | -1 181 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 281 667.00 | | 63 510 602.00 | 48 281 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 538 251.00 | | 56 254 018.00 | 55 538 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 538 251.00 | | 56 254 018.00 | 55 538 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281 667.00 | | 63 510 602.00 | 48 281 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 041 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 148 680.00 | 673 861.00 | 6 459 000.00 | 46 148 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 327.00 | 862 327.00 | | 862 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 884 698.00 | | | 884 698.00 |
VB T. V. A. | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 499.00 | 1 197 245.00 | 3 253.00 | 1 200 499.00 |
VW T.V.A. | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 100 011.00 | 1 625 193.00 | 6 459 000.00 | 47 100 011.00 |