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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 089 207.00 | 17 201 379.00 | 39 887 829.00 | 57 089 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 294 201.00 | 17 201 379.00 | 40 092 823.00 | 57 294 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 625.00 | | 1 453 625.00 | 1 453 625.00 |
BZ Autres créances | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CF Disponibilités | 2 059 082.00 | | 2 059 082.00 | 2 059 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 374.00 | | 3 593 374.00 | 3 593 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 887 575.00 | 17 201 379.00 | 43 686 197.00 | 60 887 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 558 466.00 | 2 571 952.00 | | 4 558 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 220.00 | 1 986 513.00 | | 1 389 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 769 886.00 | 14 997 965.00 | | 13 769 886.00 |
DL TOTAL (I) | 21 367 572.00 | 21 206 431.00 | | 21 367 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 888.00 | 606 166.00 | | 127 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 888.00 | 606 166.00 | | 127 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 605 170.00 | 25 474 627.00 | | 21 605 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | 210 424.00 | | 265 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 387.00 | 86 621.00 | | 238 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 390.00 | 92 398.00 | | 81 390.00 |
EA Autres dettes | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 190 737.00 | 25 867 103.00 | | 22 190 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 686 197.00 | 47 679 699.00 | | 43 686 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 095 709.00 | | 5 095 709.00 | 5 095 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 709.00 | | 5 095 709.00 | 5 095 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 079.00 | 1 139 975.00 | | 1 228 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 079.00 | 1 139 975.00 | | 1 228 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 956.00 | 1 139 975.00 | | 1 100 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 3 802.00 | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 575.00 | 7 881 176.00 | | 7 684 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 354.00 | 5 894 663.00 | | 6 295 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 220.00 | 1 986 513.00 | | 1 389 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 314 208.00 | | 963 970.00 | 57 314 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 977.00 | 57 294 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 977.00 | 57 294 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314 208.00 | | 963 970.00 | 57 314 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877 726.00 | 3 554 690.00 | 231 038.00 | 13 877 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877 726.00 | 3 554 690.00 | 231 038.00 | 13 877 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 166.00 | | 478 277.00 | 606 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 166.00 | | 478 277.00 | 606 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 605 170.00 | 1 264 638.00 | 5 448 736.00 | 21 605 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 625.00 | 1 453 625.00 | | 1 453 625.00 |
VB T. V. A. | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869 457.00 | | | 3 869 457.00 |
VP Divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 626.00 | 22 676.00 | 949.00 | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 292.00 | 1 533 342.00 | 949.00 | 1 534 292.00 |
VW T.V.A. | 188 822.00 | 188 822.00 | | 188 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 190 737.00 | 1 850 205.00 | 5 448 736.00 | 22 190 737.00 |