| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 790 313.00 | 4 207 839.00 | 51 582 474.00 | 55 790 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 441.00 | | 555 441.00 | 555 441.00 |
AX Avances et acomptes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 478 202.00 | 4 207 839.00 | 52 270 363.00 | 56 478 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 952.00 | | 980 952.00 | 980 952.00 |
BZ Autres créances | 2 971 832.00 | | 2 971 832.00 | 2 971 832.00 |
CF Disponibilités | 3 333 422.00 | | 3 333 422.00 | 3 333 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 832.00 | | 7 383 832.00 | 7 383 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 862 034.00 | 4 207 839.00 | 59 654 195.00 | 63 862 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 182.00 | -3 919 803.00 | | -5 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 953.00 | -1 181 379.00 | | 1 706 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 462 138.00 | 15 525 698.00 | | 16 462 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 567 909.00 | 11 924 516.00 | | 14 567 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 734 042.00 | 46 148 680.00 | | 44 734 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 438.00 | 22 155.00 | | 173 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 138.00 | 66 741.00 | | 161 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 566.00 | 862 327.00 | | 17 566.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 086 286.00 | 47 100 011.00 | | 45 086 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 654 195.00 | 59 024 527.00 | | 59 654 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FD Production vendue biens | 4 897 931.00 | | 4 897 931.00 | 4 897 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 581.00 | | 4 900 581.00 | 4 900 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 892.00 | 298 962.00 | | 897 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 892.00 | 298 962.00 | | 897 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 892.00 | 294 865.00 | | 897 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 491.00 | 1 490 486.00 | | 7 563 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 538.00 | 2 671 865.00 | | 5 856 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 953.00 | -1 181 379.00 | | 1 706 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 254 017.00 | | 876 561.00 | 56 254 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 377.00 | | 56 478 202.00 | 652 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 377.00 | | 56 478 202.00 | 652 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 254 017.00 | | 876 561.00 | 56 254 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 650.00 | 3 166 188.00 | | 1 041 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 650.00 | 3 166 188.00 | | 1 041 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 734 042.00 | 759 224.00 | 8 454 090.00 | 44 734 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 438.00 | 173 438.00 | | 173 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 980 952.00 | | | 980 952.00 |
VB T. V. A. | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 468.00 | | | 2 937 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 410.00 | 4 049 650.00 | 761.00 | 4 050 410.00 |
VW T.V.A. | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 086 286.00 | 1 111 468.00 | 8 454 090.00 | 45 086 286.00 |