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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210 825.00 | 7 410 217.00 | 48 800 608.00 | 56 210 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 687.00 | | 572 687.00 | 572 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 913 647.00 | 7 410 217.00 | 49 503 431.00 | 56 913 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 533.00 | | 1 464 533.00 | 1 464 533.00 |
BZ Autres créances | 649 355.00 | | 649 355.00 | 649 355.00 |
CF Disponibilités | 3 027 024.00 | | 3 027 024.00 | 3 027 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 710.00 | | 5 209 710.00 | 5 209 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 123 357.00 | 7 410 217.00 | 54 713 140.00 | 62 123 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 394 230.00 | -5 101 182.00 | | -3 394 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 130.00 | 1 706 953.00 | | 2 808 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 448 404.00 | 16 462 138.00 | | 15 448 404.00 |
DL TOTAL (I) | 16 362 305.00 | 14 567 909.00 | | 16 362 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561 647.00 | 44 734 042.00 | | 37 561 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 173 438.00 | | 227 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 690.00 | 161 138.00 | | 373 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 093.00 | 17 566.00 | | 188 093.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 102.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 350 836.00 | 45 086 286.00 | | 38 350 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 713 140.00 | 59 654 195.00 | | 54 713 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 039 066.00 | | 6 039 066.00 | 6 039 066.00 |
FG Production vendue services | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 323.00 | | 6 058 323.00 | 6 058 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 734.00 | 897 892.00 | | 1 013 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 734.00 | 897 892.00 | | 1 013 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 734.00 | 897 892.00 | | 1 013 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 822.00 | 7 563 491.00 | | 8 395 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 692.00 | 5 856 538.00 | | 5 587 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 130.00 | 1 706 953.00 | | 2 808 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 478 202.00 | | 858 269.00 | 56 478 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 823.00 | 56 913 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 823.00 | 56 913 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478 202.00 | | 858 269.00 | 56 478 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 839.00 | 3 202 378.00 | | 4 207 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 839.00 | 3 202 378.00 | | 4 207 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 561 647.00 | 1 713 632.00 | 7 440 244.00 | 37 561 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 533.00 | 1 464 533.00 | | 1 464 533.00 |
VB T. V. A. | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 642.00 | 588 642.00 | | 588 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 799.00 | 68 314.00 | 484.00 | 68 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 686.00 | 2 182 202.00 | 484.00 | 2 182 686.00 |
VW T.V.A. | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 350 836.00 | 2 502 820.00 | 7 440 244.00 | 38 350 836.00 |