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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 444.00 | 78 918.00 | 85 526.00 | 164 444.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 371.00 | 81 818.00 | 102 553.00 | 184 371.00 |
060 Stock marchandises | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
072 Créances – Autres | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
084 Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
110 Total général Actif | 296 557.00 | 81 818.00 | 214 739.00 | 296 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 555.00 | | | 295 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163.00 | | | 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
230 Autres produits | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 429.00 | | | 456 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 104.00 | | | 418 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |